Моделирование в бизнесе: бизнес и финансовые модели
• Бизнес-план/бизнес-модель.
• Бизнес-модель Остервальдера.
• Применение моделирования.
• Анализ рисков проекта.
• Структура презентации проекта.
Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности
• Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности
• Анализ денежного потока и эффективности
• Виды анализа и их применимость. Основные показатели доходности и рентабельности
• Показатели, применяемые для анализа рынка, клиентов и бизнес-процессов
• Анализ персонала. Анализ отношения «Затраты-Объемы-Прибыль» (C-V-P анализ)
Формирование финансовой модели компании
• Базовые принципы построения финансовой модели.
• Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
• Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
• Риск и доходность.
• Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)?
• Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
• Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели?
• Какие риски следует принимать во внимание?
• Различия финансовой структуры моделей.
• Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа.
• Практическое построение финансовой модели.
• Практикум: «Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам».
• Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
• Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
• Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
• Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) – демонстрация на примере.
• Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала).
Обоснование и оценка инвестиционных проектов
• Введение в инвестиционный анализ.
• Временные рамки проекта.
• Ценность денег во времени.
• Доходность инвестиций, определение ставки дисконтирования проекта.
• Порядок оценки инвестиционных инициатив.
• Стратегическое обоснование проекта.
• План реализации проекта как основа финансовой модели.
• Показатели экономической эффективности проекта.
• Источники финансирования и их влияние на показатели проекта.
• Анализ рисков проекта, принятие решения об инвестициях с учетом рисков.
