Организация работы финансово-экономических и бухгалтерских служб
• Финансовый директор новой эпохи – как мы принимаем решение и каким ему быть в нашей организации.
• Финансово-экономическая служба – структура, цели, роль и место в организации.
• Функции и продукты подразделений финансово-экономической службы – что и для кого мы создаем, чтобы принести пользу организации.
• Основы Внутреннего контроля – эффективный инструмент управления деятельностью организации (COSO Модель).
• Основы Управления рисками – создание и защита стоимости организации: COSO ERM 2017 и ISO 31000:2018.
• Основы Комплаенс – основа успеха и устойчивого развития организации и этики делового поведения (ISO 37301:2021).
• Основы Корпоративного мошенничества – как не потерять то, что мы создаем.
• Циклы бухгалтерский операций и компоненты оборотного капитала – схемы бизнес-процессов, СВК и СУР, риски мошенничества, комплаенс и этика деловых отношений.
• Эффективная коммуникация – почему это важно для финансово-экономических и бухгалтерских служб и других подразделений организации. Сотрудники финансовой службы – какие им нужны компетенции.
• Основы Сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard) – как при помощи показателей управлять компанией и ее подразделениями.

Эффективная система бюджетирования
• Внедрение системы бюджетирования в компании. Общий цикл бюджетирования.
• Бюджетная структура компании. Центры финансовой ответственности (ЦФО).
• Пошаговое внедрение системы бюджетирования в компании. Методики анализа бюджета.
• Общая бюджетная структура производственно-торговой компании.
• Применение Unit-экономики при разработке бюджетов.
• Применение методики Direct-costing в бюджетировании.
• Формирование бюджета доходов и расходов обратным методом.
• Выявление инфраструктурных ограничений бизнес-модели развития.
• Формирование бюджета движения денежных средств.
• Определение зоны прибыли при бюджетировании.
• Формирование прогнозного баланса.
• Регламент оперативного бюджетного планирования

Управление оборотным капиталом
• Повышение эффективности компании через управление оборотным капиталом.
• Анализ эффективности использования оборотных активов компании.
• Взаимосвязь финансового (денежного) цикла и уровня оборотного капитала. Управление финансовым циклом компании.
• Пример повышения эффективности компании через оптимизацию финансового цикла.
• Анализ способности компании генерировать денежные потоки на основе бюджета движения денежных средств.
• Расчет потребности компании в оборотном капитале.
• Управление денежными средствами компании. Обеспечение ликвидности баланса и платежеспособности.
• Управление дебиторской задолженностью. Использование факторинга.
• Стоимость финансирования оборотного капитала.
• Пример расчета стоимости финансирования чистого оборотного капитала.

Управление рисками
• Основные требования к системе управления рисками.
• Концепция трёх линий защиты.
• Компоненты и принципы системы управления рисками.
• Участники и основные элементы системы управления рисками.
• Идентификация и формулирование рисков.
• Экспертные методы выявления рисков.
• Анализ и оценка рисков.
• Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками.
• Внутренние документы в области управления рисками.
• Формы отчётности по рискам.

Управление стоимостью бизнеса и оценка стоимости компаний малого и среднего бизнеса в России
• Концепция ценностно-ориентированного менеджмента. Основные понятия.
• Стоимость публичных компаний и стоимость средних и малых компаний. Сравнительный анализ. Мультипликаторы стоимости.
• Факторы создания стоимости малых и средних компаний в России.
• Анализ кейсов созданной и не созданной стоимости малых и средних компаний.
• Экономический эффект от сделок слияний и поглощений.
• Концепция экономической прибыли. Экономическая прибыль как условие создания стоимости бизнеса.
• Оценка стоимости бизнеса. Основные подходы и методы.
• Оценка стоимости бизнеса. Доходный подход.
• Причины продажи компаний малого и среднего бизнеса, особенности поведения продавцов. Риски при продаже бизнеса.
• Подготовка к продаже компаний малого и среднего бизнеса. Этапы сделки. Финансовые и юридические схемы сделок.

Управление затратами
• Управление затратами и эффективность бизнеса
• Уровни управления затратами
• Классификация затрат
• Калькуляция себестоимости продукции
• Управление затратами и принятие оперативных управленческих решений
• Методы оптимизации затрат

Финансовая модель
• Управленческий учет.
• Unit-экономика.
• Три основные формы финмодели.
• Отчет о прибылях и убытках (ОПУ).
• Выручка.
• Расходы (постоянные и переменные, прямые и косвенные).
• Цели ОПУ.
• Заполнение и ведение ОПУ.
• Рентабельность.
• Виды прибыли.
• Примеры заполнения.
• Бухгалтерский баланс (ББ).
• Цели баланса.
• Активы и пассивы.
• Ликвидность.
• Примеры заполнения.
• Отчет о движении денежных средств (ОДДС).
• Цели ОДДС.
• Финансовое планирование.
• Платежный календарь.
• Операционная деятельность компании.
• Инвестиционная деятельность компании.
• Финансовая деятельность компании.
• Примеры заполнения.
• ROE — главный показатель для собственника компании.
• Типовые ошибки.
• Шаблоны, примеры, формулы и их разборы.
• Рекомендации и лайфхаки из личного опыта.

Управленческий учёт: практика применения
• Понятие, виды и место в экономической системе компании.
• Задачи управленческого учёта.
• Базовые компоненты системы управленческого учёта.
• Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета.Технология постановки управленческого учета.
• Документирование в управленческом учёте.
• Создание системы адекватнойотчетности.
• Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учёт.
• Контроль за управленческим учётом.
• Пути повышения эффективности системы управленческого учёта.
• Почему управленческий учёт – это проблема финансового директора? Автоматизация.

Контроллинг
• Контроллер как корпоративный навигатор и экономическая совесть.
• «Второе» мнение, система организационных противовесов и принцип «4 глаз». Контроллер как корпоративный навигатор, второй пилот и экономическая совесть.
• Варианты организационного оформления контроллинга. Разделение функционала контроллера и финансового директора. «Смертные грехи» контроллера. Современные требования к компетенциям контроллера.
• Особенности контроллинга в различных корпоративных культурах. Командирование&Контроль или Самоорганизующаяся система? Организационные «заменители» для функции контроля.
• Управление по целям и контрольным показателям.
• Визуализация и «оцифровка» стратегии бизнеса: финансы — клиенты — процессы — персонал. «Панели управления» для собственников, для генерального директора, для ключевых (функциональных) менеджеров.
• Система контрольных показателей (KPI) – стратегический и операционный уровни. Декомпозиция целей и показателей: компания – подразделение – должность.
• Управленческий учет и отчетность.
• Ratio (цифры) и Emotio (визуализация) в управленческой отчетности.
• Центры финансовой ответственности (центры затрат – центры прибыли – центры сервиса) и внутренние цены.
• Оценка прибыльности продуктов и клиентов (матрица продукт-клиент).
• Гибкое бюджетирование.
• Beyond Budgeting — альтернатива традиционному бюджетированию.
• «Скользящий» и гибкий бюджет. Корпоративная система норм и лимитов.
• Soft skills («мягкие навыки») контроллера.
• Коммуникация контроллера с руководителями и коллегами различных психотипов.

Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности
• Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности
• Анализ денежного потока и эффективности
• Виды анализа и их применимость. Основные показатели доходности и рентабельности
• Показатели, применяемые для анализа рынка, клиентов и бизнес-процессов
• Анализ персонала. Анализ отношения «Затраты-Объемы-Прибыль» (C-V-P анализ)

Обоснование и оценка инвестиционных проектов
• Введение в инвестиционный анализ.
• Временные рамки проекта.
• Ценность денег во времени.
• Доходность инвестиций, определение ставки дисконтирования проекта.
• Порядок оценки инвестиционных инициатив.
• Стратегическое обоснование проекта.
• План реализации проекта как основа финансовой модели.
• Показатели экономической эффективности проекта.
• Источники финансирования и их влияние на показатели проекта.
• Анализ рисков проекта, принятие решения об инвестициях с учетом рисков.

Бизнес-планирование
• Целевая аудитория бизнес-плана.
• Резюме бизнес-плана.
• Про инсайдеров.
• Описание компании – миссия и ценности.
• Описание компании – история и текущее положение.
• Описание компании – огранизационная структура.
• Описание компании – бизнес-модель.
• Описание рынка и среды.
• Описание конкурентов.
• SWOT-анализ.
• PESTLE-анализ.
• Стратегическое планирование.
• Типичные ошибки стратегического планирования.
• Операционный план.
• Продажи (сбыт).
• Реализация плана.
• Описание рисков.
• Финансовый план.
• Описание команды.
• Инвестиционный меморандум.
• Разбор дополнительных материалов и ссылок.

Управление ликвидностью. Оборотный капитал
• Управление оборотным капиталом.
• Нехватка оборотного капитала и затоваривание. Контроль за оборачиваемостью запасов.
• Управление денежными потоками.
• Банковское кредитование и управление финансовыми рисками.

Моделирование в бизнесе: бизнес и финансовые модели
• Бизнес-план/бизнес-модель.
• Бизнес-модель Остервальдера.
• Применение моделирования.
• Анализ рисков проекта.
• Структура презентации проекта.

Системное мышление
• Системное мышление: системы и их свойства.
• Линейное мышление и системное мышление: примеры и особенности.
• Анализ проблемной ситуации, создание полноты картины, вопрошание, визуализация.
• Поиск причинно-следственных связей в системах. Инструмент визуализации Рыба Исикавы.
• Диаграмма цикличной причинности Шервуда.
• Обратная связь в системе: балансирующая и усиливающая.
• Организация как система.
• Ловушки мышления. Что мешает принимать решения взвешенно.
• Ключевые положения. Теории ограничения систем, поиск «узких мест» системы.
• Системное мышление, как компетенция.

Система казначейства: организация, автоматизация и функции
• Организация и функции системы казначейства в компании.
• Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании.
• Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции.
• Ключевые функции казначейства.
• Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
• Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения.
• Организация казначейства в компаниях холдингового типа.
• Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга.
• Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями.
• Кому имеет смысл внедрять казначейство?
• С чего начать внедрение казначейства?
• Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования.
• Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования.
• Методика составления отчета о движении денежных средств.
• Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
• Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС.
• Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО).

Лидер и сотрудники
• Что нужно Лидеру для эффективного управления.
• Целеустремлённость и ориентация на результат.
• Прогнозирование и планирование.
• Контроль и самоконтроль.
• Принятие решений.
• Решение проблем.
• Делегирование.
• Коммуникация с сотрудниками.
• Развитие потенциала сотрудников.

Лидер и команда
• В чём смысл Лидерства.
• Путь Лидера.
• Как развивать Лидерские качества.
• Власть и влияние Лидера.
• Личная эффективность Лидера.
• Как не свернуть с пути.
• Лидер и команда.
• Системный взгляд на команду.
• Стили управления командами.
• Повышение эффективности работы команд.
• Мотивация сотрудников и команд.

Бизнес-система
• Управление вниманием.
• Управление интеллектуальным капиталом.
• Баланс ресурса.
• Стратегия.
• Современный дизайн компаний.
• VUCA мир и требования к компаниям.
• Системы и структуры.
• Ресурсно-целевое моделирование.
• Менеджмент.
• Разумный менеджмент в цифровом мире.
• Неопределенность и ее влияние на управление.

Система маркетинга и поиск возможностей
• Функции маркетинга. Эволюция маркетинговой мысли. Формирование ценности.
• Современный маркетинг: стратегия, тактика, тренды.
• Управление маркетингом.
• Работа с маркетинговой информацией. Расчет емкости рынка.
• Индекс концентрации. Экспертные методы. Малобюджетные способы анализа рынка.
• Маркетинговые исследования. Цели задачи. Специфика реализации.
• WEB-аналитика. Сквозная аналитика.
• Сценарий маркетингового исследования. Построение CJM.
• Алгоритм разработки нового продукта. Генерация идей. Дизайн-мышление.
• Стратегия голубого океана. Инновация ценности. Инновационные бизнес-модели.

Конструирование систем
• Инструменты управления сложностью.
• 3 полезных инструмента анализа.
• Метод научного поиска решения проблем.
• Матрица инструментов для конструирования систем управления.
• Разработка ценностного предложения.
• Цифровая трансформация бизнеса.
• Команда цифровой трансформации.
• Шкала цифровой зрелости.
• Компетенции топ-менеджеров.
• Технологии цифровой трансформации.

Создание и продвижение ценности
• Позиционирование. Точки дифференциации. Ниши позиционирования.
• Позиционирование: алгоритм формирования и построение карты.
• Брендинг: алгоритм разработки и айдентика.
• Нейминг. Разработка названия. Регистрация товарных знаков в РФ.
• Бренд-дизайн. Упаковка – стратегия дифференциации бренда. KPIs бренда.
• Стратегия бренда. Рост значения СТМ (private label). Оптимизация портфеля брендов.
• Способы установления цены. Психология цены. Динамическое ценообразование.
• Стратегия и тактика в коммуникациях. Алгоритм разработки креативной и медийной стратегии.
• Комплексный интернет-маркетинг. Инструменты интернет-маркетинга.

Стратегия управления человеческими ресурсами
• Человеческий капитал компании. Аудит функции HR.
• Стратегия HR.
• HR аналитика.
• Управление затратами на персонал: формирование бюджета.
• Управление затратами на персонал: методы оптимизации затрат.
• Корпоративная культура компании.
• Управление организационными изменениями: разработка / подготовка к внедрению.
• Управление организационными изменениями: работа с сопротивлением / поддержание изменений.
• Маркетинг персонала. Ценностное предложение работодателя.
• Продвижение HR бренда при работе с разными поколениями сотрудников.

Ключевые технологии в области управления человеческими ресурсами
• Модель компетенций.
• Оценка персонала.
• Подбор персонала.
• Адаптация персонала. Наставничество.
• Обучение и развитие персонала.
• Теории мотивации.
• Система материальной мотивации.
• Фиксированная часть оплаты труда. Грейдирование.
• Переменная часть оплаты труда. Управление по целям.
• Внутренние исследования состояния человеческого ресурса.

Финансовые инструменты повышения эффективности
• Бюджетирование как эффективная технология управления компанией.
• Юнит-экономика как основа финансового моделирования.
• Определение зоны прибыли при масштабировании бизнеса.
• Выявление инфраструктурных ограничений бизнес-модели развития.
• Прогнозирование эффективности деятельности бизнеса н основе бюджета доходов и расходов.
• Формирование плана сбалансированного развития бизнеса на основе бюджета движения денежных средств.
• Формирование инвестиционной политики на основе показателей CFS.
• Прогнозирование потребности в ресурсах и возможных источниках финансирования бизнеса на основе прогнозного баланса.
• Внутренняя оценка бизнеса на основе трех ключевых методик. Применение терминальная стоимости для повышения стоимости бизнеса.
• Оценка бизнеса на основе экономической добавленной стоимости.

Построение системы финансового управления. Анализ инвестиционных проектов и риск-менеджмент
• Практическое применение существующих систем отчетности для задач управления компанией.
• Фундаментальный анализ компании. Дашборд оперативного анализа компании.
• Ключевые методы диагностики финансового состояния бизнеса: исторический, вертикальный, план-факт.
• Повышение эффективности через выявление иммобилизованных активов. Оборачиваемость активов.
• Методика принятия управленческих решений на основе анализа показателей модели денежного цикла.
• Анализ эффективности деятельности на основе отчета о финансовых результатах.
• Методика комплексного анализа факторов, виляющих на эффективность операционной деятельности.
• Ключевые факторы успеха при анализе внутренних и внешних инвестиционных проектов.
• Риск-менеджмент, как основа системы управления бизнесом. Создание матрицы рисков. Методы управления рисками.
• Анализ чувствительности инвестиционных проектов на основе риск-менеджмента и разработка сценариев реализации проектов.

Гибкое управление проектами в бизнесе
• Место гибких проектных подходов в бизнесе. Product Development, Сustomer Development и Lean Startup.
• Бизнес-модель проекта и бизнеса.
• MVP. Минимально работающий продукт для поиска решения.
• Разворот (вираж): когда и как следует менять решение или стратегию.
• Agile в проектном управлении. Популярность разных Agile подходов.
• Scrum. Понятие Спринта. Роли в Scrum.
• Участники команды. Функции и требуемые навыки.
• Документы в проекте: Продакт бэклог. Бэклог спринта. Burndown chart.
• Процессы: Планирование, обзор и ретроспектива Спринта. Скрам-митинг.
• Внедрение Scrum. Проблемы и решения.

Классический или “плановый” подход к проектам
• 5-фазный жизненный цикл проекта. Участники и их роли по PMBoK.
• Эффективный запуск проекта. Требования стейкхолдеров и Устав.
• Содержание проекта. Иерархическая структура работ (ИСР).
• Расчет длительности задач и расписания проекта.
• Расчет стоимости работ и бюджета проекта.
• Определение рисков и их снижение.
• Руководство исполнением проекта.
• Контроль сроков, бюджета и содержания проекта.
• Система управления изменениями.
• Отчетность по проекту. Закрытие и выученные уроки проекта.