Модуль 1. Теоретические аспекты и схемы оперативного планирования и управления ресурсами и денежными потоками (1 ак. ч.)
Модуль 2. Взаимосвязь процессов управления закупками и казначейства с другими бизнес-процессами (2 ак. ч.)
Функциональная архитектура 1С: Управление холдингом;
Место и значение подсистемы Управления закупками;
Место и значение подсистемы Казначейства;
Возможные варианты настройки взаимодействия подсистем.
Модуль 3. Централизованное Управление закупками в 1С: Управление холдингом (2 ак. ч.)
Настройка процесса управления закупками в 1С: Управление холдингом;
Лимитирование операций Бюджетом движения ресурсов (закупок);
Консолидация потребностей по Группе компаний;
Определение способов покрытия потребностей;
Подготовка и проведение закупочных (тендерных) процедур;
Сервисы взаимодействия с поставщиками
Модуль 4. Управление договорами (2 ак. ч.)
Финансовые и коммерческие договора
Обеспечительные меры и гарантии
Документарные операции
Модуль 5. Централизованное Казначейство в 1С: Управление холдингом (2 ак. ч.)
Лимитирование операций Бюджетом движения денежных средств;
Оперативное управление движением денежных средств: Резервирование бюджета; Способы формирования заявок на расходование денежных средств; Реквизиты платежа; Автоматический контроль лимитов; Контроль состояний заявки и ее согласование.
Резервирование бюджета;
Способы формирования заявок на расходование денежных средств;
Реквизиты платежа;
Автоматический контроль лимитов;
Контроль состояний заявки и ее согласование.
Оперативное планирование поступления денежных средств;
Привлечение, размещение, перераспределение ликвидности: Вероятностный прогноз ликвидности «What If ?» анализ в платежном календаре; Кэш-пулинг
Вероятностный прогноз ликвидности
«What If ?» анализ в платежном календаре;
Кэш-пулинг
Модуль 6. Финансовые инструменты. Управление процентными, валютными, кредитными рисками- оценка и хэджирование (1 ак. ч.)
Модуль 7. Отражение факта ДДС (2 ак. ч.)
Формирование исходящих платежных документов;
Валютный контроль и 275-ФЗ
Возможные варианты организации работы с Бухгалтерией;Разнесение банковской выписки (факт платежей);
Обмен с банками по технологии host2host (DirectBank)
Модуль 8. Формирование факта выполнения закупок (2 ак. ч.)
Факт выполнения закупок;
Взаимосвязь УЗ с казначейством и другими подсистемами 1С: УХ;
Возможные варианты организации работы с Бухгалтерией;
Факт исполнения договора;
Модуль 9. Формирование отчетности (2 ак. ч.)
Формы отчетности по централизованному казначейству;
Формы отчетности по управлению закупками.
