Современная финансовая аналитика компании: лучшие практики

2.9

10 дней

Сложность

Продвинутый

Тип обучения

Курс

Формат обучения

Записанные лекции

Сертификат

Да

Стоимость курса

59 000 ₽

нет рассрочки

Мы помогаем Вам понять, как увязать логику бизнес-процессов, факторы рисков с решениями, учитывающими доходность, компенсирующую риски, и как с помощью этого инструментария оценивать проекты инвестиций, политику финансирования и дивидендную политику. В программу вовлечены эксперты из бизнеса, показывающие реальные методики для российских компаний и примеры лучших аналитических практик. Как правильно оценивать результаты деятельности в Вашем бизнесе и нужно ли сегодня думать о стоимости бизнеса?

Мы обсудим горячие вопросы:

Как не допускать ошибок в оценках финансовых результатов деятельности компании? Как привлекать финансовые ресурсы в условиях санкционного давления и какие способы подойдут для Вашей компании? В каких случаях целесообразны новые сложные инструменты финансирования крупных проектов и что нужно для их адаптации к условиям конкретной компании? Стоит ли инвестировать в проекты в условиях высокой волатильности экономики? Какие проекты сейчас способны повысить стоимость компании? Как работать в условиях кризиса ликвидности? Как справиться с финансовой неустойчивостью? Как правильно строить взаимоотношения совета директоров и финансового директора при разработке финансовых политик?

Занятия проходят онлайн: 1 занятие - вечером в пятницу и 4 занятия в первой половине дня по выходным.

Наша программа - это:

01 Диалог с экспертами из отраслей и банковской практики
02 Мини-кейсы и опыт эффективного обоснования финансовой политики
03 Методики, повышающие устойчивость Вашей компании

Результаты

Поймете
как уйти от ошибок в оценке деятельности только на основе финансовых отчетов
Сможете
выбрать эффективные проекты в условиях изменения в структуре потоков и новых ограничений
Выясните
как сегодня построить эффективный диалог с банками о финансировании
Узнаете
как сочетать регулярные и антикризисные практики в финансовой политике

Формат обучения

Продолжительность общая в часах
32 часа
Условия приема
Программа предназначена для лиц, получающих или имеющих высшее или среднее профессиональное образование
Формат обучения
Онлайн
Состав группы
Нормативная численность группы 6 человек
Язык обучения
русский
Состав занятий
Лекции, практические занятия

Вас будут обучать

Ирина Ивашковская

курса

Руководитель Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ

Доктор экономических наук, ординарный профессор, заведующая научно-учебной лабораторией корпоративных финансов. Эксперт в области оценки стоимости компании и управления стоимостью компании.

Андрей Марченко

курса

Партнер, инвестиционный фонд SINAI Capital

С 2012 по 2020 гг. – исполнительный директор инвестиционной Группы UCP, руководитель блока инвестиционного анализа, где принимал участие в анализе и реализации крупнейших сделок компании. До прихода в UCP занимал руководящие позиции в нефтехимическом холдинге Сибур, где отвечал за оценку эффективности инвестиционных проектов и M&A. С 2006 по 2010 гг. работал в инвестиционно-банковских подразделениях Альфа-Банка и Ренессанс-капитала, а также в компании большой четверки Deloitte, где отвечал за сопровождение сделок M&A, IPO, частных размещений, а также сделок проектного и структурного финансирования.

Илья Шумов

курса

Исполнительный директор в подразделении CIB АО «Россельхозбанк»

У Ильи более 10 лет опыта работы в финансовых организациях, фондах мезонинного финансирования и прямых инвестиций и консалтинговых компаниях, в том числе опыт работы за рубежом. До прихода в «Россельхозбанк» Илья работал в «МКБ Капитал» (управляющая компания Московского Кредитного Банка), где занимался сделками по мезонинному финансированию и прямым инвестициям, включая сделки фонда Hi Capital. Выпускник магистерской программы «Стратегическое управление финансами фирмы» НИУ ВШЭ и магистерской программы университета имени Гумбольдта в Берлине.

Образовательная организация

HSE

0 отзывов

Программы дополнительного профессионального образования практикоориентированы и позволяют за более короткий срок (от нескольких недель до двух лет) получить новую профессию, приобрести актуальные профессиональные и управленческие компетенции или расширить свои знания в той или иной предметной области.

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Цели обучения

1 Перейти на новую ступень профессионального развития

2 Соответствовать быстроменяющимся требованиям рынка и социальной среды

3 Стать успешным управленцем бизнеса

4 Удовлетворить образовательные потребности в разных областях экономики, науки, культуры и искусства

Программы ДПО

Программы повышения квалификации
Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и (или) совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности

От 16 академических часов
Удостоверение о повышении квалификации
Для лиц, имеющих (или завершающих получение) высшее или среднее профессиональное образование

Программы профессиональной переподготовки
Для получения компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности

От 250 академических часов
Диплом о профессиональной переподготовке, с правом ведения новой профессиональной деятельности
Для лиц, имеющих (или завершающих получение) высшее или среднее профессиональное образование

Программы профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалификации

Для лиц, имеющих или получающих высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет в управленческой должности

Программы профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалификации в области управления «Мастер делового администрирования (MBA — Master of Business Administration)», в том числе для руководителей высшего звена (EMBA — Executive Master of Business Administration)

От 2040 академических часов
Диплом о профессиональной переподготовке, с получением дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования лица»

Программы профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалификации в конкретной профессиональной области «Master in...», в том числе для руководителей высшего звена (Executive Master in…)

От 2040 академических часов
Диплом о профессиональной переподготовке, с получением дополнительной квалификации

Программы Doctor of…

Программы профессиональной переподготовки для получения дополнительных квалификаций для присвоения профессиональных степеней, в частности, Доктор делового администрирования (DBA — Doctor of Business Administration), Доктор права (Doctor of Law), Доктор образования (Doctor of Education) и иных степеней

От 2040 академических часов
Диплом о профессиональной переподготовке, с присвоением профессиональной степени
Для лиц, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет в управленческой должности

Программа курса

Тема 1. Что такое лучшая практика финансовой аналитики компании? Ключевые отличия

Чем правильная финансовая аналитика отличается от анализа финансовой отчетности?
Что сейчас применяют передовые финансовые директора для оценки эффективности компании?
Ключевые финансовые характеристики компании на протяжении ее жизненного цикла: драйверы рисков, потоки денежных средств и экономическая прибыль
Как учесть требования разных категорий инвесторов к доходности капитала?
В каких ситуациях и как адаптируются модели оценки требуемой доходности за риск

Тема 2. Практики банковского финансирования в условиях санкционного давления

Типовое целевое использование в рамках банковского финансирования
Механизмы обеспечения (залоги, последующие залоги, гарантии, поручительства, дефолтные опционы)
Виды обеспечения по кредитам
Текущие трансфертные ставки для банков и методики определения ставок для клиентов
Банковские нормативы, влияющие на итоговые ставки по кредитам клиентов
Программы субсидирования процентных ставок
Практика использования дефолтных опционов
Старший и младший долг
Субординация долга в рамках финансирования
Особенности структурирования сделок
Примеры структур сделок
Основные этапы реализации сделок
Этапы и сроки рассмотрения сделок в банке
Выборочный анализ практики банковского финансирования, в т.ч. для компаний малого и среднего бизнеса

Тема 3. Практики в анализе инвестиционных решений. Взгляд эксперта

Как избегать ошибок в анализе инвестиционного проекта?
Какие показатели и коэффициенты сегодня ключевые для инвестора, для банка и иных участников?
Как правильно строить прогноз потоков по инвестиционному проекту и где брать данные?
Как строить анализ чувствительности проекта?
Лучшие практики анализа NPV и других инвестиционных показателей
Подходы, которые применяются в российской практике к оценке ставок требуемых доходностей на капитал
Мини-кейсы

Тема 4. Кейс. Как принять решение об инвестировании в новые виды деятельности? Сталелитейная компания и возобновляемые источники энергии

Тема 5. Работа в условиях кризиса ликвидности

5.1. Как избежать дефолта

Нарушение условий кредитования, дефолт, реструктуризация. Взгляд со стороны банка
Мини-кейсы: финансирование и реструктуризация задолженности

5.2. Мини-кейсы: сохранение платежеспособности и устойчивости компании в условиях санкционного давления и стагнации в отраслях

Тема 6. Актуальные вопросы налоговых инструментов в условиях санкционного давления

Тема 7. Актуальная повестка финансовой политики: взгляд со стороны совета директоров

Как правильно строить взаимоотношения совета директоров и финансового директора?
Как принять решение о выплате собственникам в условиях высокой неопределенности и падающих показателей деятельности?