Программа раскрывает:

• концепции временной стоимости денег, дисконтирования и наращения;
• характеристики дискретных и непрерывных случайных величин;
• концепции доходности и волатильности и методы их расчета;
• теорию временной структуры процентных ставок;
• модели прогнозирования волатильности;
• законы распределения вероятностей и их статистические свойства.

Программа направлена на формирование навыков:  

• выбирать ставку дисконтирования для анализа денежных потоков;
• интерпретировать результаты расчета показателей оценки инвестиций;
• рассчитывать показатели дюрации и выпуклости финансовых инструментов;
• построить модель иммунизации портфеля финансовых инструментов;
• сформулировать статистическую гипотезу и провести ее проверку.

Преимущества обучения по программе

• Диплом престижного экономического ВУЗа России;
• Общение с практиками бизнеса для обмена опытом и партнерства, участие в мастер-классах;
• Небольшие группы позволяют проработать все вопросы слушателей и уделить внимание каждому;
• Система скидок и поэтапная оплата обучения;
• Гибкий режим занятий позволяет учиться даже с учетом командировок и занятости на работе;
• Обучение в центре Москвы: шаговая доступность от м. Серпуховская и м. Павелецкая.

Как поступить

Требования к слушателям
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование

Документы для поступления
Копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании с приложением или справка с места учебы (для студентов)
Паспорт: 1 разворот (фото), 2 разворот (регистрация)
СНИЛС